华泰证券、浙商银行：16 中城建 MTN001 违约后续进展情况，涉及发行金额 18 亿元

2025年3月31日，上海清算所网站披露公告，2016年3月1日，中国城市建设控股集团有限公司发行2016年度第一期中期票据（债券简称：16中城建MTN001，债券代码：101678001），发行金额18亿元，期限5年，债券余额18亿元，票面利率3.97%，本金兑付日为2021年3月1日。华泰证券股份有限公司担任主承销商，浙商银行股份有限公司担任联席主承销商。因发行人于2017年3月1日、2018年3月1日、2019年3月1日及2020年3月1日均未能按期足额支付利息，2021年3月1日未能按期足额偿付本息，构成实质违约。

截至2025年3月底的违约处置进展情况及后续工作安排公告如下：

一、工作进展情况

1.严格按照规则督导发行人及时、完整、准确地向债券持有人披露重大事项信息。督导发行人编制多份财务报表。

2.与发行人保持沟通，持续跟踪发行人相关状况，督促发行人筹措资金、尽快制定违约资金偿还计划。

3.努力为持有人与发行人搭建沟通平台，截至本次公告出具日，发行人未确定召开持有人会议相关事宜。

4.2024年4月30日，中城建披露公告《中国城市建设控股集团有限公司关于延期披露2023年年度报告的公告》及《中国城市建设控股集团有限公司关于延期披露2024年一季度财务报表的公告》。

5.2024年8月30日，中城建披露公告《中国城市建设控股集团有限公司关于延期披露2024年半年度报告的公告》。

6.2024年10月31日，中城建披露公告《中国城市建设控股集团有限公司关于延期披露2024年三季度财务报表的公告》。

二、后续工作安排

1.督促发行人按照规则尽快披露多份财务报表。

3.督导发行人配合主承销商召开持有人会议。

4.严格按照规定做好主承销商的信息披露，定期披露后续违约处置工作进展。

本文源自金融界